Il trading Forex, noto anche come trading in valuta estera, è uno dei mercati finanziari più popolari a livello globale. Noi di Vantage offriamo trading Forex tramite CFD (contratti per differenza), consentendoti di speculare sui movimenti dei prezzi valutari senza possedere le attività sottostanti. Questa pagina evidenzierà i principali vantaggi, li confronterà con mercati come quelli azionari e introdurrà strumenti e risorse gratuiti per aiutarti a iniziare. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questa guida ti fornirà preziosi spunti sul perché il trading forex tramite CFD potrebbe essere una scelta adatta a te.

Il mercato rimane attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7, con la massima liquidità che si verifica durante le sovrapposizioni di sessioni, in particolare tra Londra e New York (13:00 – 17:00 UTC). Questa operazione continua significa che i trader possono reagire agli eventi economici globali e alle notizie in tempo reale, offrendo maggiori opportunità di trarre potenziale profitto dai movimenti del mercato.

Utilizzo della leva finanziaria

Il trading di CFD Forex consente l'uso della leva finanziaria, che consente ai trader di controllare posizioni più grandi con una quantità di capitale inferiore. la leva finanziaria può amplificare significativamente sia i profitti che le perdite. Ad esempio, utilizzando la leva finanziaria 30:1, un movimento dell'1% nella coppia di valute si traduce in un guadagno o una perdita del 30% sul capitale investito. è essenziale gestire il rischio e utilizzare la leva finanziaria con attenzione, poiché può amplificare le perdite. Assicurati di comprendere il suo impatto sulle tue operazioni.

Bassi costi commerciali e nessuna commissione

I broker di CFD Forex in genere applicano spread bassi (la differenza tra il prezzo bid e ask) e possono addebitare commissioni. Ciò può rendere il trading di CFD sul forex un'opzione conveniente rispetto ad altri mercati. Tuttavia, potresti anche riscontrare altre commissioni, come le commissioni di finanziamento overnight (note anche come commissioni di swap), addebitate per il mantenimento delle posizioni durante la notte. Vantage mira a offrire spread competitivi e prezzi trasparenti. Controlla sempre il programma tariffario completo prima di fare trading.

Possibilità di trarre profitto dall'aumento e dalla diminuzione dei prezzi

Il mercato Forex consente ai trader di trarre profitto potenzialmente sia dal rialzo che dal calo dei prezzi, offrendo flessibilità in varie condizioni di mercato. Nel trading sul Forex, puoi potenzialmente trarre profitto sia dai mercati in rialzo (andando long) che da quelli in ribasso (andando short). Questa flessibilità consente ai trader di sfruttare potenzialmente i movimenti del mercato in qualsiasi direzione. Ad esempio, se ritieni che l’Euro si rafforzerà rispetto al Dollaro USA, puoi andare long sulla coppia EUR/USD. Al contrario, se ti aspetti che l’Euro si indebolisca, puoi andare corto. Questa duplice opportunità rappresenta un vantaggio significativo rispetto ai mercati in cui si può trarre profitto solo dall’aumento dei prezzi.

Quando fai trading sul Forex tramite CFD, puoi aprire posizioni lunghe o corte, permettendoti di trarre profitto potenzialmente in entrambe le condizioni di mercato. Sebbene sia possibile trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso, è importante notare che il trading Forex comporta rischi sostanziali, inclusa la possibilità di perdite finanziarie significative.

Scambia varie coppie di valute

Il mercato Forex offre un'ampia gamma di coppie di valute, tra cui coppie maggiori, minori ed esotiche.

• Le coppie principali come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY sono le più scambiate e offrono la maggiore liquidità.
• Le coppie minori, note anche come coppie di valute incrociate, non includono il dollaro statunitense e sono meno liquide.
• Le coppie esotiche coinvolgono una valuta principale e una di un'economia in via di sviluppo, come ESD/SEK (dollaro statunitense/corona svedese).

Con Vantage puoi negoziare un'ampia gamma di coppie di valute forex, tra cui coppie principali, coppie secondarie e coppie esotiche tramite CFD.

Mentre i trader azionari devono operare entro questi orari prestabiliti, i trader Forex beneficiano di opportunità di trading ininterrotte grazie alla rotazione globale del mercato.

Liquidità

Con un fatturato giornaliero di 7,51 trilioni di dollari*, il forex è il mercato più liquido al mondo [3]. Questa elevata liquidità garantisce spread più ridotti e prezzi più attuabili. Le principali coppie di valute come EUR/USD e GBP/USD vengono scambiate 24 ore su 24, fornendo liquidità continua.

Al contrario, la liquidità delle azioni varia in base alla società e alle condizioni del mercato: i titoli a grande capitalizzazione come Apple sono altamente liquidi, mentre i titoli più piccoli possono avere spread e divari di prezzo più ampi. A differenza del Forex, anche il trading azionario è limitato agli orari di cambio, limitando la flessibilità.

Tabella 1: Volume giornaliero degli scambi sul mercato azionario e Forex [4] [5] [6].

Volatilità

I mercati valutari tendono a essere più volatili dei mercati azionari, offrendo maggiori opportunità di rendimento potenziale, ma richiedendo anche un'attenta gestione del rischio. I prezzi delle valute possono oscillare rapidamente – ad esempio, il dollaro statunitense si rafforza dopo un aumento dei tassi della Fed o l'euro scende a causa dell'instabilità dell'Eurozona – creando sia opportunità che rischi.

Sebbene anche le azioni possano essere soggette a volatilità, soprattutto in occasione di report sugli utili, importanti dati economici o eventi geopolitici, generalmente si muovono in modo più costante rispetto al forex. I prezzi delle azioni sono influenzati dai fondamentali aziendali, dal sentiment del mercato e dalle tendenze economiche più generali, mentre le coppie valutarie reagiscono più immediatamente a fattori macroeconomici come le variazioni dei tassi di interesse e le tensioni geopolitiche.

Nel 2024, la Federal Reserve ha avviato il suo primo taglio dei tassi dopo un prolungato ciclo di inasprimento, riducendo il tasso dei fondi federali di 50 punti base a settembre, seguito da due ulteriori tagli di 25 punti base a novembre e dicembre, portando il tasso a un intervallo tra il 4,25% e il 4,50% [7]. Questo allentamento monetario ha portato a un deprezzamento del dollaro statunitense, poiché gli investitori prevedevano una politica monetaria più accomodante.

Al contrario, i mercati azionari hanno registrato guadagni, con l’indice S&P 500 in crescita di circa il 23% nel 2024, riflettendo un maggiore ottimismo degli investitori dovuto ai minori costi di prestito [8]. *Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.